Предоплата поставщикам
Предоплата поставщикам - оплата поставщику всей или части стоимости товара до его поставки.
Из списка типов документов выберите операцию Предоплата поставщикам. На экране появится форма ввода документа.
Форма ввода расходного банковского документа по предоплате поставщику имеет поля:
Расчетный счет - наименование банка и расчетного счета организации, с которого осуществляется платеж. Выбирается из списка расчетных счетов Вашей организации по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким номером уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.
Дата - дата формирования документа в системе. По умолчанию заполняется текущим значением даты.
Партнер - наименование партнера (поставщика), которому перечисляются денежные средства. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Валюта расчета - наименование валюты расчета. Выбирается из списка валют по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
На заметку:
Если в поле Валюта расчета указано значение иностранной валюты, то в форме ввода документа появятся поля для заполнения Курс и Сумма по документу ВАЛ.
Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.
Сумма по документу ВАЛ - значение суммы оплаты в той валюте, которая указана в поле Валюта расчета. Поле заполняется вручную.
Сумма по документу РУБ - сумма оплаты в рублях. Если в поле Валюта расчета указано значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы оплаты в рублях. Если в поле Валюта расчета указано значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма по документу ВАЛ и Курс.
Ставка НДС(%) - выбирается из списка ставок НДС.
Сумма НДС - значение суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения полей Сумма по документу РУБ и Ставка НДС(%).
Вид платежа - способ перевода денежных средств. Выбирается из списка видов платежей по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Срок платежа - по умолчанию заполняется системой автоматически текущим значением даты. При необходимости значение можно изменить.
Очередность платежа - очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России. Заполняется системой автоматически. При необходимости значение можно изменить.
Дата проведения банком - дата проведения банком платежного поручения. Поле заполняется вручную.
Поля Наименование получателя, ИНН получателя, КПП получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Партнер. Информация для заполнения полей содержится в карточке партнера.
Банк получателя - наименование банка и расчетного счета партнера, на который перечисляются денежные средства. Выбирается из списка расчетных счетов партнера по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Город - город, в котором находится банк получателя. Поле заполняется вручную.
Поля Счет получателя, БИК получателя, Корр счет получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Банк получателя.
Назначение платежа - основание расхода средств. Поле заполняется вручную.
Примечание - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.
Счет авансов выданных - значение счета расчетов по выданным авансам. Выбирается из списка счетов расчетов оформляемого типа документа по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Для сохранения введенной информации нажмите <Утвердить> (или [Ctrl+Enter]).
Для печати платежного поручения, установите курсор на документ в списке строк расходных банковских документов, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать платежного поручения. На экране появится сформированный отчет.
Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.
Внимание :
При акцепте документа автоматически формируются проводки.
|
|
|