Группа "Предоплата"



     Расходные кассовые ордера группы Предоплата могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

     Ввод расходных кассовых ордеров данной группы рассмотрим на примере операции Предоплата товаров.

Операция Предоплата товаров

     Предоплата товаров - оплата поставщику всей или части стоимости товара до его поставки.

     Из списка типов документов выберите операцию Предоплата товаров. На экране появится форма ввода документа:

Рисунок. Форма ввода расходного кассового ордера по предоплате товаров.
Заполните поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата и время создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты и времени.

    Контрагент - наименование партнера (поставщика), которому производится оплата. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Валюта расчета - наименование валюты расчета. Выбирается из списка валют по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    Сумма по документу ВАЛ - значение суммы оплаты в той валюте, которая указана в поле Валюта расчета. Поле заполняется вручную.

    Внимание: Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поля Сумма по документу ВАЛ и Курс исчезнут из формы ввода документа.

    Сумма по документу РУБ - сумма оплаты в рублях. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поле заполняется вручную. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма по документу ВАЛ и Курс.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для печати расходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке строк расходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать расходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, выдавшего деньги, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте расходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.