Аванс




     Приходные банковские документы этой группы могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

     Ввод приходных банковских документов данной группы рассмотрим на примере операции Аванс.

Операция Аванс

     Аванс - получение денежных средств (предоплаты) от покупателя за предстоящую отгрузку товара или получение услуг.

     Из списка типов документов выберите операцию Аванс. На экране появится форма ввода документа.

Форма ввода документа по приходу аванса имеет поля:

    Расчетный счет - наименование банка и расчетного счета организации, на который перечисляется аванс. Выбирается из списка расчетных счетов организации по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким номером уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата формирования документа в системе. По умолчанию заполняется текущим значением даты.

    Партнер - наименование партнера (покупателя), перечислившего денежные средства. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Валюта расчета - наименование валюты расчета. Выбирается из списка валют по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Сумма по документу ВАЛ - значение суммы перечисленного аванса в той валюте, которая указана в поле Валюта расчета. Поле заполняется вручную.

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    На заметку: Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поля Сумма по документу, ВАЛ и Курс исчезнут из формы ввода документа.
    Сумма по документу - сумма перечисленного аванса в рублях. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы аванса в рублях. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма по документу ВАЛ и Курс.

    Ставка НДС(%) - ставка НДС. Выбирается из списка ставок НДС:



    Сумма НДС - значение суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения полей Сумма по документу и Ставка НДС(%).

    Дата проведения банком - дата проведения банком платежного поручения. Поле заполняется вручную.

    Номер платежного поручения - номер платежного поручения отправителя аванса. Поле заполняется вручную.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте документа автоматически формируются проводки.

На заметку: При акцепте документа по приходу аванса автоматически формируется документ исходящего счета-фактуры (при наличии заполненных полей в форме ввода Ставка НДС(%) и Сумма НДС).

Для просмотра счета-фактуры, установите курсор на нужный документ и нажмите [Серый плюс], либо вызовите локальное меню и выберите пункт Просмотр счета-фактуры.

Для печати счета-фактуры установите курсор на нужный документ в списке приходных банковских документов, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать счета-фактуры. На экране появится форма выбора шаблона для печати:

     Выберите нужное значение из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс] и нажмите <Выполнить> либо сочетание клавиш [Ctrl+Enter]. Сформированный отчет будет выведен на экран.