Кредиторская задолженность


    Документ - номер документа, по которому была сформирована задолженность.

    Задолженность - сумма текущей кредиторской задолженности.

    Закрыто на сумму - сумма погашения задолженности путем зачета взаимных требований. Распределяться будет сумма, указанная в основных данных документа Сумма взаимозачета. Для распределения суммы зачета по строкам используется клавиша [Insert]. Для отмены распределения суммы используйте клавишу [Delete].

    Дата накладной - дата первичного документа контрагента.

    Номер накладной - номер первичного документа контрагента.

    Номер с-ф - номер счета-фактуры контрагента, предъявленного налогоплательщику(организации).

    Подразделение - отображается подразделение организации, в ведении которого была сформирована задолженность.

     Информацию о счете-фактуре контрагента можно посмотреть нажав клавишу [Серый плюс] или нажав кнопку на левой панели документа.
По каждой счет-фактуре отображается:

    №, дата счета-фактуры - реквизиты счета-фактуры, выставленного налогоплательщику(организации).

    Ставка НДС - ставка НДС, указанная в счете-фактуре контрагента.

    Сумма с НДС -стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога на добавленную стоимость. Сумма указывается справочно по указанным в счете-фактуре ставкам НДС.

    Сумма НДС - сумма налога на добавленную стоимость, предъявленная организации, на основании определяемая исходя из указанных налоговых ставок.

    Документ - реквизиты документа регистрации счета-фактуры в системе.

    Закрыто НДС - сумма НДС, подлежащая оплате контрагенту на основании платежного поручения. Для расчета суммы, исходя из зачитываемой кредиторской задолженности и указанных налоговых ставок, воспользуйтесь клавишей [Insert]. Рассчитанное значение суммы носит информационный характер. Для того чтобы исправить рассчитанную сумму нажмите клавишу [Enter].

         Итоговая сумма НДС должна быть равна значению параметра документа Сумма оплаты(Сумма НДС). В противном случае при акцепте документа система известит пользователя о несовпадении двух сумм. На экране это отобразиться следующим образом:

         Пользователю будет отказано в проведении акцепта документа. На этом этапе следует заменить одну из предложенных сумм для полного их соответствия друг другу.