Оплата поставщикам




Строки документа


     Из списка типов документов выберите операцию Оплата поставщикам. На экране появится форма ввода заголовка расходного банковского документа по оплате поставщикам:

Форма ввода документа Оплата поставщикам имеет поля:

    Расчетный счет - наименование банка и расчетного счета организации, с которого осуществляется платеж. Выбирается из списка расчетных счетов Вашей организации по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким номером уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата формирования документа в системе. По умолчанию заполняется текущим значением даты.

    Контрагент - наименование партнера (поставщика), которому перечисляются денежные средства. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Договор - номер договора купли/продажи на покупку. Поле заполняется только в том случае, если Ваша организация работает с данным поставщиком по договору. Выбирается из списка договоров купли/продажи партнера, указанного в поле Контрагент, по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Валюта расчета - наименование валюты расчета. Если поле Договор заполнено, то значение валюты расчета пропишется автоматически из договора купли/продажи. Если поле Договор не заполнено, то валюта расчета выбирается из списка.

    На заметку : Если в поле Валюта расчета указано значение иностранной валюты, то в форме ввода документа появятся поля для заполнения Сумма ВАЛ и Курс.

    Сумма по документу ВАЛ - значение суммы оплаты в той валюте, которая указана в поле Валюта расчета. Поле заполняется вручную.

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    Сумма по документу РУБ - сумма оплаты в рублях. Если в поле Валюта расчета указано значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы оплаты в рублях. Если в поле Валюта расчета указано значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма по документу ВАЛ и Курс.

    Вид платежа - способ перевода денежных средств. Выбирается из списка видов платежей по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Срок платежа - срок платежа. По умолчанию заполняется системой автоматически текущим значением даты. При необходимости значение можно изменить.

    Очередность платежа - очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России. Заполняется системой автоматически. При необходимости значение можно изменить.

    Дата проведения банком - дата проведения банком платежного поручения. Поле заполняется вручную.

         Поля Наименование получателя, ИНН получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Контрагент. Информация для заполнения полей содержится в карточке партнера. Банк получателя - наименование банка и расчетного счета партнера (поставщика), на который перечисляются денежные средства. Выбирается из списка расчетных счетов партнера по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

         Поля Счет получателя, БИК получателя, Корр счет получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Банк получателя.

    Город - город, в котором находится банк получателя. Поле заполняется вручную.

    Назначение платежа - основание расхода средств. Поле заполняется вручную.

    Примечание - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

    Счет расчетов - значение счета/субсчета расчетов. Выбирается из списка счетов/субсчетов расчетов оформляемого типа документа по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет для НДС - значение счета/субсчета расчетов для НДС. Выбирается из списка счетов/субсчетов расчетов для налогов по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк.