Группа "Оплата"



     Расходные кассовые ордера группы Оплата могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

     Ввод расходных кассовых ордеров данной группы рассмотрим на примере операции Оплата поставщикам.

Операция Оплата поставщикам

Форма ввода заголовка расходного кассового ордера по оплате поставщикам имеет поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата и время создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты и времени.

    Контрагент - наименование партнера (поставщика), которому производится оплата. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Сумма по документу - значение суммы оплаты. Поле заполняется вручную.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

    Счет расчетов - значение счета расчетов. Выбирается из списка счетов расчетов оформляемого типа документа по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет для НДС - значение счета расчетов для НДС. Выбирается из списка счетов расчетов для налогов по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]:

     Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк:

Рисунок. Список строк расходного кассового ордера по оплате поставщикам.

В строках документа перечислены неоплаченные накладные данного поставщика. Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование торгового партнера (покупателя).

  • №, дата накладной - номер и дата приходной накладной.

  • Задолженность - сумма нашей задолженности перед поставщиком по данной накладной.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Документ - внутренний номер приходной накладной.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.      Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.
Распределение суммы оплаты между перечисленными в строках задолженностями

     Распределить сумму оплаты между задолженностями можно автоматически или вручную:

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте расходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.