Получено по прочим расчетам с сотрудниками
Данная операция служит для оформления прихода в кассу денежных средств от сотрудника со счета 73.03 Расчеты по прочим операциям.
Из списка типов документов выберите операцию Получено по прочим расчетам с сотрудниками. На экране появится форма ввода документа:
Рисунок. Форма ввода кассового ордера Получено по прочим расчетам с сотрудниками.
Заполните поля:
Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке
(или при помощи клавиши [Серый плюс]).
Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.
Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.
Сотрудник - ФИО сотрудника, от которого принимаются деньги в кассу. Выбирается из справочника сотрудников.
Сумма по документу - значение поступившей суммы оплаты по кассовому ордеру. Поле заполняется вручную.
Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.
Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.
После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.
Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.
Внимание:
При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.
Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке
или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.