Группа "Аванс"



     Приходные кассовые документы группы Аванс могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

     Ввод приходных кассовых документов данной группы рассмотрим на примере операции Аванс.

Операция Аванс

Аванс - получение денежных средств (предоплаты) от покупателя за предстоящую отгрузку товара или получение услуг. Из списка типов документов выберите операцию Аванс. На экране появится форма ввода документа:

Рисунок. Форма ввода документа по приходу аванса.

Заполните поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Контрагент - наименование партнера (покупателя), от которого принимаются деньги в кассу. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Валюта расчета - наименование валюты расчета. Выбирается из списка валют по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Сумма по документу ВАЛ - значение суммы перечисленного аванса в той валюте, которая указана в поле Валюта расчета. Поле заполняется вручную.

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    Внимание: Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поля Сумма по документу ВАЛ и Курс исчезнут из формы ввода документа.

    Сумма по документу РУБ - сумма аванса в рублях. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение Российский рубль, то поле заполняется вручную. Если в поле Валюта расчета Вы выбрали значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма по документу ВАЛ и Курс.

    Ставка НДС(%) - Выбирается из списка ставок НДС.

    Сумма НДС - значение суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения полей Сумма по документу и Ставка НДС(%).

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку Утвердить или сочетание клавиш для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.

Внимание: При акцепте документа по приходу аванса автоматически формируется документ исходящего счета-фактуры.

     Для просмотра документа счета-фактуры, установите курсор на нужный документ в списке приходных кассовых ордеров и нажмите [Серый плюс], либо вызовите локальное меню и выберите пункт Просмотр счета-фактуры.

Для печати счета-фактуры воспользуйтесь одним из наиболее удобных способов:
  • установите курсор на нужный документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать счета-фактуры;

  • установите курсор на счет-фактуре по приходному ордеру, вызовите локальное меню и выберите пункт Счет-фактура на аванс.

     Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.