Закрытие кредиторской задолженности
Для выбора документов кредитора, задолженности по которым нам нужно закрыть, нажмите кнопку <Кредит.задолж.>. Откроется список документов по счету, указанному в форме ввода заголовка документа в поле Счет Кредит. задолженности.
Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Кредиторская задолженность".
Для каждой строки в списке отображаются:
-
Счет - значение счета расчетов.
Торговый партнер - наименование партнера-кредитора.
Документ - номер документа, по которому у нас имеется задолженность перед кредитором.
Задолженность - сумма задолженности перед кредитором по данному документу.
-
Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.
Дата накладной - дата накладной поставщика (кредитора).
-
Номер накладной - номер накладной поставщика (кредитора).
На заметку:
Поля Дата накладной и Номер накладной заполняются только при выборе счета кредиторской задолженности Расчеты с поставщиками.
- Номер С/Ф - номер счет-фактуры поставщика (кредитора).
- Подразделение - наименование подразделения, на котором был оформлен документ.
В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.
Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.
Распределение суммы зачета между перечисленными в строках задолженностями осуществляется также как по дебиторской задолженности.
Для выхода из списка строк документа взаимозачета "Кредиторская задолженность" в форму ввода заголовка документа взаимозачета воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.
На заметку:
Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:
Рисунок. Системное предупреждение.
|
|
|