Оплата кредита, займа, процентов


     Из списка типов документов выберите операцию Оплата кредита, займа, процентов. На экране появится форма ввода документа:

Форма ввода расходного банковского документа Оплата кредита, займа, процентов имеет поля:

    Расчетный счет - наименование банка и расчетного счета организации, с которого осуществляется платеж. Выбирается из списка расчетных счетов Вашей организации по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким номером уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата формирования документа в системе. По умолчанию заполняется текущим значением даты и времени.

    Партнер - наименование партнера, которому перечисляются денежные средства. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Номер договора кредита, займа - номер договора кредита-займа. Выбирается из списка договоров кредита-займа партнера, указанного в поле Партнер.

    Валюта контракта - наименование валюты контракта, указанной в договоре кредита-займа. Заполняется системой автоматически.

    На заметку: Если в поле Валюта контракта указано значение иностранной валюты, то в форме ввода документа появятся поля для заполнения Сумма ВАЛ и Курс.

    Сумма ВАЛ - значение суммы кредита в той валюте, которая указана в поле Валюта контракта. Поле заполняется вручную.

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    Сумма РУБ - сумма кредита в рублях. Если в поле Валюта контракта указано значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы займа в рублях. Если в поле Валюта контракта указано значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма ВАЛ и Курс.

    Вид платежа - способ перевода денежных средств. Выбирается из списка видов платежей по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Срок платежа - срок платежа. По умолчанию заполняется системой автоматически текущим значением даты. При необходимости значение можно изменить.

    Очередность платежа - очередность платежа в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России. Заполняется системой автоматически. При необходимости значение можно изменить.

    Дата проведения банком - дата проведения банком платежного поручения. Поле заполняется вручную.

         Поля Наименование получателя, ИНН получателя, КПП получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Партнер. Информация для заполнения полей содержится в карточке партнера.

    Банк получателя - наименование банка и расчетного счета партнера, на который перечисляются денежные средства. Выбирается из списка расчетных счетов партнера по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Город - город, в котором находится банк получателя. Поле заполняется вручную.

         Поля Счет получателя, БИК получателя, Корр счет получателя заполняются системой автоматически после заполнения поля Банк получателя.

    Назначение платежа - основание расхода средств. Поле заполняется вручную.

    Примечание - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

    Счет расчетов - значение счета расчетов. Выбирается из списка счетов расчетов оформляемого типа документа.

     Для сохранения введенной информации нажмите <Утвердить> (или [Ctrl+Enter]).

     Для печати платежного поручения, установите курсор на документ в списке строк расходных банковских документов, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать платежного поручения. На экране появится сформированный отчет.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание : При акцепте документа автоматически формируются проводки.