Закрытие нашей задолженности перед поставщиком



     Для выбора приходных накладных либо документов полученных услуг от поставщика, задолженности по которым нам нужно закрыть, нажмите кнопку <Расчеты>. Откроется список неоплаченных приходных накладных, либо документов полученных услуг данного поставщика по счету, указанному в форме ввода заголовка документа в поле Счет для поставщиков.

Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Расчеты".

     Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование торгового партнера (поставщика).

  • Документ - внутренний номер приходной накладной или документа полученных услуг от поставщика.

  • Задолженность - сумма нашей задолженности перед поставщиком по данному документу.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Дата накладной - дата формирования приходной накладной поставщика.

  • Номер накладной - номер приходной накладной поставщика.

  • Номер С/Ф - номер счет-фактуры.

  • Подразделение прихода - наименование подразделения, на котором была оформлена приходная накладная или документ оказания услуг.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.

     Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.

     Распределение оплаты между перечисленными в строках задолженностями осуществляется также как по авансовым платежам.

     Для выхода из списка строк документа взаимозачета "Расчеты" в форму ввода заголовка документа взаимозачета воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.

На заметку:      Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:

Рисунок. Системное предупреждение.