Строки "Приход за реализацию от покупателя"



     Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк:

Рисунок. Список строк кассового документа по приходу за реализацию от покупателя.

     В строках документа перечислены накладные, по которым данному торговому партнеру отпускался товар (начисления велись на счет 62.01). Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет расчетов - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование торгового партнера (покупателя).

  • Документ - внутренний номер расходной накладной.

  • Задолженность - сумма задолженности торгового партнера по данной накладной.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Дата накладной - дата расходной накладной.

  • Номер накладной - номер расходной накладной.

  • Номер счета фактуры - номер счета-фактуры, выписанной при реализации товара.

  • Подразделение прихода - наименование подразделения, на которое осуществлена оплата.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.

     Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы оплаты, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю.

Рассмотрим распределение суммы оплаты между перечисленными в строках задолженностями на следующем примере:

     Распределим сумму оплаты в 15000 рублей между несколькими задолженностями . Для этого установите курсор на документе, по которому нужно погасить задолженность в первую очередь и нажмите [Enter] или дважды щелкните по нему мышкой. На экране появится форма ввода распределяемой суммы:

Рисунок. Форма ввода распределяемой суммы.

Форма ввода имеет поля:

    Задолженность - значение задолженности партнера по документу. Заполняется системой автоматически.

    Распределено - значение распределяемой суммы. Поле заполняется вручную. Если в данном поле Вы введете значение, превышающее задолженность по документу, то система выдаст предупреждение об ошибке.

     Заполните поля формы. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку <Выполнить> на панели инструментов (или комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]). После этого в списке строк документа по приходу за реализацию автоматически заполнится колонка Закрыто на сумму и произойдет перерасчет нераспределенной и распределенной суммы. Строки документа теперь будут иметь следующий вид:

Рисунок. Список строк кассового документа по приходу за реализацию от покупателя. Закрытие задолженности.

     Мы погасили задолженность по документу 0000255 полностью, и распределенная нами сумма прописалась в столбике Закрыто на сумму.

     Теперь, для корректной работы системы, нам нужно распределить сумму оплаты накладной по НДС. Для этого установите курсор на нужной накладной и нажмите кнопку <СФ> на панели инструментов списка строк кассового документа по приходу за реализацию от покупателя. На экране появится содержание счет-фактуры для выбранной накладной.

Рисунок. Содержание счет фактуры. Форма ввода распределяемой суммы по НДС.

Форма ввода распределяемой суммы по НДС имеет поля:

    Задолженность - значение задолженности торгового партнера по документу. Заполняется системой автоматически. Сумма НДС - значение суммы НДС. Заполняется системой автоматически. Распределено - значение распределяемой суммы. Поле заполняется вручную. Если в данном поле Вы введете значение, превышающее задолженность по документу, то система выдаст предупреждение об ошибке. Распределено НДС - значение распределяемой суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения поля Распределено.

     Заполните поля формы. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку <Выполнить> на панели инструментов (или комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]). После этого в содержании счет-фактуры автоматически заполнятся колонки Закрыто на сумму и Закрыто НДС, и произойдет перерасчет нераспределенной и распределенной суммы.

     Для выхода из содержания счет-фактуры в список строк кассового документа по приходу за реализацию от покупателя воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.

     после погашения задолженности по документу 0000255 у нас осталась нераспределенная сумма 14573.82 рубля. Этой суммой мы можем погасить задолженности по другим документам.

Внимание: Если суммы оплаты недостаточно для погашения всех долгов, то выберите те документы, по которым требуется погашение задолженности в первую очередь, и произведите с ними вышеописанные действия.

     Когда значение нераспределенной суммы будет равно нулю, выйдите из списка строк в форму ввода заголовка документа (кнопки <Назад> или x активного окна). Для сохранения введенной информации нажмите <Утвердить> (или [Ctrl+Enter]).

Внимание: Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:

Рисунок. Системное предупреждение