Группа "Оплата"
Расходные кассовые ордера группы Оплата могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.
Ввод расходных кассовых ордеров данной группы рассмотрим на примере операции Оплата поставщикам.
Операция Оплата поставщикам
Форма ввода заголовка расходного кассового ордера по оплате поставщикам имеет поля:
Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк:
Рисунок. Список строк расходного кассового ордера по оплате поставщикам.
В строках документа перечислены неоплаченные накладные данного поставщика. Для каждой строки в списке отображаются:
-
Счет - значение счета расчетов.
-
Торговый партнер - наименование торгового партнера (покупателя).
-
№, дата накладной - номер и дата приходной накладной.
-
Задолженность - сумма нашей задолженности перед поставщиком по данной накладной.
-
Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.
-
Документ - внутренний номер приходной накладной.
В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.
Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.
Распределение суммы оплаты между перечисленными в строках задолженностями
Распределить сумму оплаты между задолженностями можно автоматически или вручную:
Распределение суммы оплаты между задолженностями вручную.
Данный способ удобен в том случае, если Вам нужно погасить задолженность по накладной лишь частично, в противном случае удобнее воспользоваться автоматическим распределением суммы оплаты.
Распределим сумму оплаты в 1500 рублей между несколькими задолженностями (см. рис. выше). Для этого установите курсор на документе, по которому нужно погасить задолженность в первую очередь и нажмите [Enter] или дважды щелкните по нему мышкой. На экране появится форма ввода распределяемой суммы:
Рисунок. Форма ввода распределяемой суммы.
Форма ввода имеет поля:
Задолженность - значение нашей задолженности перед поставщиком по документу. Заполняется системой автоматически.
Распределено - значение распределяемой суммы. Поле заполняется вручную. Если в данном поле Вы введете значение, превышающее задолженность по документу, то система выдаст предупреждение об ошибке.
Заполните поля формы. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку <Выполнить> на панели инструментов (или комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]). После этого в списке строк расходного банковского документа по оплате поставщикам автоматически заполнится колонка Закрыто на сумму и произойдет перерасчет нераспределенной и распределенной суммы. Строки документа теперь будут иметь следующий вид:
Рисунок. Список строк расходного кассового ордера по оплате поставщикам.
Как видно из рисунка, мы частично погасили задолженность по документу 30-0000880, и у нас осталась нераспределенная сумма 700 рублей. Этой суммой мы можем погасить задолженности по другим документам, но на погашение всех долгов данной суммы не хватит. Поэтому нужно выбрать те документы, по которым требуется погашение задолженности в первую очередь и произвести с ними вышеописанные действия.
Автоматическое распределение суммы оплаты между задолженностями
При автоматическом распределении Задолженность по выбранному документу, будет автоматически вычитаться от значения нераспределенной суммы, а колонка Закрыто на сумму выбранного документа будет заполнена. Последовательно проходя по всем строкам, Вы погашаете все задолженности, до полного расходования средств, представленных к оплате. Для автоматического распределения суммы оплаты установите курсор на необходимую строчку и нажмите клавишу [Insert]. Далее установите курсор на другой документ, и нажмите [Insert], и так до полного расходования средств.
Если Вам нужно внести изменения в колонке Закрыто на сумму списка строк документа, воспользуйтесь клавишей [Enter] (предварительно установив курсор на необходимую строку). На экране появиться форма редактирования строки. Внесите необходимые изменения и нажмите <Утвердить> для сохранения внесенных данных.
Если Вам нужно обнулить значения в колонке Закрыто на сумму списка строк, установите курсор на необходимую строку и нажмите клавишу [Delete]. Система автоматически обнулит значение в колонке Закрыто на сумму для выбранного Вами документа.
Когда значение нераспределенной суммы будет равно нулю, выйдите из списка строк в форму ввода заголовка документа (кнопки <Назад> или x
активного окна). Для сохранения введенной информации нажмите <Утвердить> (или [Ctrl+Enter]).
Внимание:
Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение:
Рисунок. Системное предупреждение
Для печати расходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке строк расходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать расходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, выдавшего деньги, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.
Рисунок. Расходный кассовый ордер.
Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.
Внимание:
При акцепте расходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.
|
|
|