Закрытие нашей задолженности перед поставщиком
Для выбора приходных накладных либо документов полученных услуг от поставщика, задолженности по которым нам нужно закрыть, нажмите кнопку <Расчеты>. Откроется список неоплаченных приходных накладных, либо документов полученных услуг данного поставщика по счету, указанному в форме ввода заголовка документа в поле Счет для поставщиков.
Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Расчеты".
Для каждой строки в списке отображаются:
-
Счет - значение счета расчетов.
-
Торговый партнер - наименование торгового партнера (поставщика).
-
Документ - внутренний номер приходной накладной или документа полученных услуг от поставщика.
-
Задолженность - сумма нашей задолженности перед поставщиком по данному документу.
-
Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.
-
Дата накладной - дата формирования приходной накладной поставщика.
-
Номер накладной - номер приходной накладной поставщика.
-
Номер С/Ф - номер счет-фактуры.
-
Подразделение прихода - наименование подразделения, на котором была оформлена приходная накладная или документ оказания услуг.
В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.
Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.
Распределение оплаты между перечисленными в строках задолженностями осуществляется также как по авансовым платежам.
Для выхода из списка строк документа взаимозачета "Расчеты" в форму ввода заголовка документа взаимозачета воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.
На заметку:
Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:
Рисунок. Системное предупреждение.
|
|
|