Выбор кредиторской задолженности по авансовым платежам



     Для выбора сумм авансовых платежей, которыми мы в дальнейшем будем закрывать задолженность покупателя перед нами, нажмите кнопку <Авансы>. Откроется список документов по полученным авансам.

Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Авансы".

     В строках документа перечислены авансы, полученные от покупателя (начисления велись на счет, указанный в форме ввода заголовка документа в поле Счет для авансов). Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование торгового партнера (покупателя).

  • Документ - номер приходного кассового или банковского документа, по которому поступил аванс от покупателя.

  • Задолженность - сумма нашей задолженности перед покупателем по данному документу.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Подразделение - наименование подразделения, на которое поступил аванс от покупателя.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.

     Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.

Распределение суммы погашения между перечисленными в строках задолженностями

     Распределим сумму погашения в 4000 рублей между несколькими задолженностями (см. рис. выше). Для этого установите курсор на документе, который нужно выбрать для погашения в первую очередь и нажмите клавишу [Insert]. Задолженность по выбранному документу, будет автоматически вычитаться от значения нераспределенной суммы, а колонка Закрыто на сумму выбранного документа будет заполнена. Далее установите курсор на другой документ, и нажмите [Insert], и так до полного расходования средств. Последовательно проходя по всем строкам, Вы автоматически погашаете все задолженности, до полного расходования суммы, указанной в форме ввода заголовка документа взаимозачета:

Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Авансы". Закрытие задолженности.

     Как видно из рисунка, мы погасили задолженность по документу 0005891 полностью, а по документу 0005892 частично, т.к. средства к оплате израсходованы. Оставшуюся задолженность по этому документу можно будет погасить в следующий раз.

     Если Вам нужно внести изменения в колонке Закрыто на сумму списка строк документа или распределить сумму оплаты вручную, воспользуйтесь клавишей [Enter] (предварительно установив курсор на необходимую строку). На экране появиться форма редактирования строки.

Рисунок. Форма ввода распределяемой суммы.

Форма ввода имеет поля:

    Задолженность - значение нашей задолженности перед покупателем по документу. Заполняется системой автоматически.

    Распределено - значение распределяемой суммы. Поле заполняется вручную. Если в данном поле Вы введете значение, превышающее задолженность по документу, то система выдаст предупреждение об ошибке.

     Заполните поля формы. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку <Выполнить> на панели инструментов (или комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]). После этого в списке строк документа взаимозачета "Авансы" автоматически заполнится колонка Закрыто на сумму новым значением и произойдет перерасчет нераспределенной и распределенной суммы.

     Если Вам нужно обнулить значения в колонке Закрыто на сумму списка строк, установите курсор на необходимую строку и нажмите клавишу [Delete]. Система автоматически обнулит значение в колонке Закрыто на сумму для выбранного Вами документа.

Распределение суммы задолженности по документу по НДС

     По каждой строке, выбранной для погашения задолженности, при наличии счет-фактуры, можно распределить соответственно сумму по НДС (возмещение НДС по полученному авансу). Для этого установите курсор на нужном документе и нажмите кнопку <СФ> на панели инструментов списка строк документа взаимозачета "Авансы" На экране появится содержание счет-фактуры для выбранного документа:

Рисунок. Содержание счет фактуры. Форма ввода распределяемой суммы по НДС.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы. Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы закрытия, по авансовому документу, а значение распределенной суммы равно нулю (см. рисунок "Список строк документа взаимозачета "Авансы". Закрытие задолженности"). Нам необходимо распределить эту сумму по счет-фактуре.

     Установите курсор на счет-фактуре и нажмите [Enter] или дважды щелкните по нему мышкой (для быстрого распределения суммы нажмите клавишу [Insert]). На экране появится форма ввода распределяемой суммы по НДС (см. рисунок выше).

Форма ввода имеет поля:

    Задолженность - значение нашей задолженности перед покупателем по документу. Заполняется системой автоматически.

    Сумма НДС - значение суммы НДС. Заполняется системой автоматически.

    Распределено - значение распределяемой суммы. Поле заполняется вручную. Если в данном поле Вы введете значение, превышающее задолженность по документу, то система выдаст предупреждение об ошибке.

    Распределено НДС - значение распределяемой суммы НДС. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения поля Распределено.

     Заполните поля формы. Для сохранения введенных данных нажмите кнопку <Выполнить> на панели инструментов (или комбинацию клавиш [Ctrl+Enter]). После этого в содержании счет-фактуры автоматически заполнятся колонки Закрыто на сумму и Закрыто НДС, и произойдет перерасчет нераспределенной и распределенной суммы.

     Для выхода из содержания счет-фактуры в список строк документа взаимозачета "Авансы" воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.

     Для выхода из списка строк документа взаимозачета "Авансы" в форму ввода заголовка документа взаимозачета воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.

На заметку:      Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:

Рисунок. Системное предупреждение.

     После выбора сумм погашения по кредиторской задолженности определим документы, которыми будем закрывать авансовыми платежами.