Выберите нужную операцию из списка типов документов. После выбора на экране появится форма ввода заголовка банковского документа по приходу за реализацию от покупателя.
Форма ввода заголовка банковского документа по приходу за реализацию от покупателя имеет поля:
Расчетный счет - наименование банка и расчетного счета Вашей организации, куда приходуются денежные средства. Выбирается из списка расчетных счетов организации по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.
Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.
Контрагент - наименование партнера (покупателя), оплатившего платеж. Выбирается из справочника партнеров.
Дата проведения банком - дата проведения банком платежного поручения. Поле заполняется вручную.
Номер платежного поручения - поле заполняется вручную по данным выписки.
Сумма по документу - значение суммы оплаты. Поле заполняется вручную.
Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.
Счет расчетов - значение выбирается из списка счетов расчетов для формирования строк данного типа документа.
Для работы со строками документа нажмите кнопку <Содержание> на панели инструментов формы ввода документа. На экране появится список строк.
В строках документа перечислены накладные, по которым сформировалась задолженность покупателя по выбранному счету расчетов.
Для каждой строки в списке отображаются:
Счет расчетов - значение счета расчетов.
Торговый партнер - наименование торгового партнера (покупателя).
Документ - внутренний номер расходной накладной.
Задолженность - сумма задолженности торгового партнера по данной накладной.
Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.
Номер счета фактуры - номер счета-фактуры, выписанной при реализации товара.
Подразделение прихода - наименование подразделения, оприходовавшего товар.
В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.
Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы оплаты, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму к оплате между перечисленными в строках задолженностями.