Начальные остатки по счетам расчетов: формирование новой записи




     Для ввода новой проводки Начальные остатки по счетам расчетов нажмите кнопку <Добавить> или клавишу [Insert]. На экране появится форма ввода документа.

Форма ввода имеет следующие поля ввода:

    Подразделение - наименование бухгалтерского подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника бухгалтерских подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Счет дебет - значение дебетового счета. Выбирается из списка бухгалтерских счетов по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет кредит - значение кредитового счета. Выбирается из списка бухгалтерских счетов.

    Торговый партнер - аналитика по счету - наименование торгового партнера, по которому производится операция. Данное поле является аналитическим признаком счета расчетов. Выбирается из справочника партнеров.

    Документ - номер документа в системе. Данное поле является аналитическим признаком счета расчетов. Заполняется автоматически после акцепта документа.

    Номер накладной поставщика - номер накладной партнера, имеющего сальдо. Поле заполняется вручную.

    Дата накладной поставщика - дата накладной партнера, имеющего сальдо. Поле заполняется вручную.

    Сумма - значение суммы проводки. Поле заполняется вручную.

    Тип счета-фактуры - тип счета-фактуры поставщика, на основании которого вводится проводка (если есть счет-фактура по приходному документу). Выбирается из списка:

    Контрагент - наименование торгового партнера для счета-фактуры. Выбирается из справочника партнеров.

    Номер счета-фактуры - номер счета-фактуры партнера (если есть счет-фактура по приходному документу). Поле заполняется вручную.

    Дата счета-фактуры - дата счета-фактуры партнера (если есть счет-фактура по приходному документу). Поле заполняется вручную.

    Внимание: Все поля со значениями сумм заполняются вручную.

    Список стран производства - список стран производства. Поле не является обязательным для заполнения. Заполняется вручную списком значений из приходного документа.

    Номер таможенной декларации - поле заполняется вручную значением номера ГТД из приходного документа и не является обязательным для заполнения.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения информации.

     Для акцепта документа установите курсор на нужной строке в списке Начальные остатки по счетам расчетов и вызовите локальное меню. Выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте документа, при наличии заполненных полей Номер счета-фактуры и Дата счета-фактуры в форме ввода, автоматически формируется акцептованный документ счета-фактуры. Для просмотра документа счета-фактуры, сформированного по документу Начальные остатки по счетам расчетов, воспользуйтесь клавишей [Серый плюс].

Внимание: При акцепте документа автоматически формируются проводки.

Внимание: Если в форме ввода документа указано значение НДС, то при акцепте формируется бухгалтерская проводка по НДС.

     Для просмотра бухгалтерских проводок, установите курсор на нужный документ в списке Начальные остатки по счетам расчетов и нажмите кнопку <Проводки> на панели инструментов списка. На экране появится список бухгалтерских проводок, сформированных по документу, на котором находится курсор.

     Для просмотра всех проводок нажмите кнопку <Все проводки> на панели инструментов списка Начальные остатки по счетам расчетов. На экране появится список всех проводок, сформированных по документу, на котором находится курсор.