Группа "Прочее"



Группа "Прочее"

     Приходные кассовые документы этой группы могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

В данной группе документов в качестве примера оформления рассмотрим следующие типы:

Выручка из торговых касс

     Из списка типов документов выберите операцию Выручка из торговых касс. На экране появится форма ввода документа:

Рисунок. Форма ввода кассового ордера Выручка из торговых касс.
Заполните поля:

    Головная касса - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Касса подразделения - наименование кассы, относящейся к указанному в поле Головная касса подразделению. Выбирается из списка.

    Терминал - наименование терминала. Выбирается из списка.

    Кассир - ФИО кассира. Выбирается из справочника сотрудников.

    Сумма по кассовому отчету - значение суммы по кассовому отчету. Поле заполняется вручную.

    Сумма фактическая - значение фактической суммы выручки. Поле заполняется вручную.

    Сумма недостачи - значение суммы недостачи. Рассчитывается и заполняется системой автоматически после заполнения полей Сумма по кассовому отчету и Сумма фактическая.

    Поступило в кассу - значение поступившей суммы оплаты по кассовому ордеру. По умолчанию поле заполняется значением из поля Сумма фактическая. При необходимости значение поля можно изменить.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.

     Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.

Внимание: Если в форме ввода документа заполнено поле Сумма недостачи, то при акцепте приходного кассового документа Выручка из торговых касс автоматически формируется связанный документ Задолженность по недостаче в кассе.

     Для просмотра документа Задолженность по недостаче в кассе, установите курсор на документ Выручка из торговых касс в списке приходных кассовых ордеров и нажмите [Серый плюс].

Возврат подотчетных сумм

     Данная операция служит для оформления возврата (частично или полностью) ранее выданной суммы подотчет сотруднику. Денежные средства поступают в кассу со счета 71.01 Расчеты с подотчетными лицами РУБ.

     Из списка типов документов выберите операцию Возврат подотчетных сумм. На экране появится форма ввода документа:

Рисунок. Форма ввода кассового ордера Возврат подотчетных сумм.

Заполните поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Сотрудник - ФИО сотрудника, от которого принимаются деньги в кассу. Выбирается из справочника сотрудников.

    Задолженность - сумма задолженности сотрудника. Поле заполняется автоматически значением задолженности (ранее выданной суммы подотчет) сотрудника перед организацией.

    Сумма по документу - значение суммы погашаемой задолженности. Поле заполняется вручную.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

     При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.

Внимание: При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.

     Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.

Получено по прочим расчетам с сотрудниками

     Данная операция служит для оформления прихода в кассу денежных средств от сотрудника со счета 73.03 Расчеты по прочим операциям.

     Из списка типов документов выберите операцию Получено по прочим расчетам с сотрудниками. На экране появится форма ввода документа:

Рисунок. Форма ввода кассового ордера Получено по прочим расчетам с сотрудниками.
Заполните поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Сотрудник - ФИО сотрудника, от которого принимаются деньги в кассу. Выбирается из справочника сотрудников.

    Сумма по документу - значение поступившей суммы оплаты по кассовому ордеру. Поле заполняется вручную.

    Основание - основание поступлений. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте приходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.

     Для печати приходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке приходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать приходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, формирующего отчет, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.