Закрытие кредиторской задолженности



     Для выбора документов кредитора, задолженности по которым нам нужно закрыть, нажмите кнопку <Кредит.задолж.>. Откроется список документов по счету, указанному в форме ввода заголовка документа в поле Счет Кредит. задолженности.

Рисунок. Список строк документа взаимозачета "Кредиторская задолженность".

Для каждой строки в списке отображаются:

  • Счет - значение счета расчетов.

  • Торговый партнер - наименование партнера-кредитора.

  • Документ - номер документа, по которому у нас имеется задолженность перед кредитором.

  • Задолженность - сумма задолженности перед кредитором по данному документу.

  • Закрыто на сумму - сумма погашенной задолженности. Заполняется в процессе работы с документом.

  • Дата накладной - дата накладной поставщика (кредитора).

  • Номер накладной - номер накладной поставщика (кредитора).

    • На заметку:      Поля Дата накладной и Номер накладной заполняются только при выборе счета кредиторской задолженности Расчеты с поставщиками.

  • Номер С/Ф - номер счет-фактуры поставщика (кредитора).
  • Подразделение - наименование подразделения, на котором был оформлен документ.

     В нижней части списка строк отображаются значения нераспределенной суммы и распределенной суммы.

     Первоначально значение нераспределенной суммы равно значению суммы по документу, введенной в шапке документа, а значение распределенной суммы равно нулю. Вам необходимо распределить сумму оплаты между перечисленными в строках задолженностями.

     Распределение суммы зачета между перечисленными в строках задолженностями осуществляется также как по дебиторской задолженности.

     Для выхода из списка строк документа взаимозачета "Кредиторская задолженность" в форму ввода заголовка документа взаимозачета воспользуйтесь кнопками <Назад> или x активного окна.

На заметку:      Если Вы выйдете из списка строк, когда еще останется нераспределенная сумма, то система выдаст следующее предупреждение об ошибке:

Рисунок. Системное предупреждение.