Группа "Расчеты с сотрудниками "



     Расходные кассовые ордера группы Расчеты с сотрудниками могут содержать несколько типов. Перечень типов и их количество зависят от настройки проекта.

     Ввод расходных кассовых ордеров данной группы рассмотрим на примере операции Выдача заработной платы и прочие начисления. Остальные типы ордеров данной группы оформляются аналогично.

Операция Выдача заработной платы и прочие начисления

     Выберите нужную операцию из списка типов документов. После выбора на экране появится форма ввода документа Выдача заработной платы и прочие начисления:

Рисунок. Форма ввода документа Выдача заработной платы и прочие начисления.

Заполните поля:

    Подразделение - наименование кассового подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника кассовых подразделений по кнопке (или при помощи клавиши <Серый плюс>).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата и время создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты и времени.

    Сотрудник - ФИО сотрудника, которому выдается денежная сумма. Выбирается из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши <Серый плюс>.

    Сумма по документу - значение выдаваемой суммы. Поле заполняется вручную.

    Основание - основание для проведения операции. Поле заполняется вручную.

    Приложение - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для печати расходного кассового ордера, установите курсор на документ в списке расходных кассовых ордеров, вызовите локальное меню и выберите пункт Печать расходного кассового ордера. На экране появится форма ввода параметра отчета. Заполните поле формы ввода инициалами кассира, выдавшего деньги, путем выбора ФИО из справочника сотрудников по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс]. После нажатия кнопки <Выполнить> сформированный отчет будет выведен на экран в формате Word.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте расходных кассовых ордеров автоматически формируются проводки.