Начислена суммовая разница




Понятие "Суммовой разницы"

     Из списка типов документов выберите операцию Прочие начисления ð Начислена суммовая разница. На экране появится форма ввода документа:

Форма ввода документа "Начислена суммовая разница" имеет поля:

    Подразделение - наименование подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника бухгалтерских подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).

    Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.

    Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.

    Партнер - наименование торгового партнера - поставщика услуги. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Вид доходов/расходов - вид расходов, по которому оформляется полученная услуга. Выбирается из списка видов затрат/доходов/расходов по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Подвид доходов/расходов - подвид расходов, по которому оформляется полученная услуга. Выбирается из списка подвидов затрат (по выбранному виду затрат) по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Валюта расчетов (контракта) - наименование валюты контракта, указанной в договоре кредита-займа. Заполняется системой автоматически.

    Внимание: Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение иностранной валюты, то в форме ввода документа появятся поля для заполнения Сумма ВАЛ и Курс.

    Сумма ВАЛ - значение суммы начисления в той валюте, которая указана в поле Валюта расчетов (контракта). Поле заполняется вручную.

    Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.

    Сумма РУБ - сумма начисления в рублях. Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы начисления в рублях. Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма ВАЛ и Курс.

    Номер счета-фактуры - номер счета-фактуры партнера, от которого получена услуга. Поле заполняется вручную.

    Дата счета-фактуры - дата счета-фактуры партнера, от которого получена услуга. Поле заполняется вручную.

    Комментарий - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.

    Счет затрат - значение счета затрат. Выбирается из списка счетов затрат по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет расчетов - значение счета расчетов. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет для НДС - значение счета для НДС. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Документ начисления - номер документа начисления, по которому возникла суммовая разница. Выбирается из списка документов начисления указанного в поле Партнер поставщика услуги по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

    Счет для налогового учета - значение счета для налогового учета. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].

     После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.

     Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.

Внимание: При акцепте документа автоматически формируются проводки.

     Для просмотра бухгалтерских проводок, установите курсор на нужный документ в списке документов начисления полученных услуг и нажмите кнопку <Проводки> на панели инструментов списка. На экране появится список бухгалтерских проводок, сформированных по документу, на котором находится курсор.

     Для просмотра всех проводок нажмите кнопку <Все проводки> на панели инструментов списка документов. На экране появится локальное меню для выбора типа проводок. Выберите пункт меню. На экране появится список проводок по выбранному пункту.