Начислена суммовая разница
Понятие "Суммовой разницы"
Из списка типов документов выберите операцию Прочие начисления ð Начислена суммовая разница. На экране появится форма ввода документа:
Форма ввода документа "Начислена суммовая разница" имеет поля:
Подразделение - наименование подразделения, на котором формируется документ. Выбирается из справочника бухгалтерских подразделений по кнопке (или при помощи клавиши [Серый плюс]).
Номер - внутренний номер документа в системе. Заполняется системой автоматически. Вы можете ввести любое значение номера. В случае если документ с таким кодом уже существует, система выдаст сообщение об ошибке.
Дата - дата создания документа в системе. По умолчанию устанавливается текущее значение даты.
Партнер - наименование торгового партнера - поставщика услуги. Выбирается из справочника партнеров по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Вид доходов/расходов - вид расходов, по которому оформляется полученная услуга. Выбирается из списка видов затрат/доходов/расходов по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Подвид доходов/расходов - подвид расходов, по которому оформляется полученная услуга. Выбирается из списка подвидов затрат (по выбранному виду затрат) по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Валюта расчетов (контракта) - наименование валюты контракта, указанной в договоре кредита-займа. Заполняется системой автоматически.
Внимание:
Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение иностранной валюты, то в форме ввода документа появятся поля для заполнения Сумма ВАЛ и Курс.
Сумма ВАЛ - значение суммы начисления в той валюте, которая указана в поле Валюта расчетов (контракта). Поле заполняется вручную.
Курс - значение курса валюты. Поле заполняется вручную.
Сумма РУБ - сумма начисления в рублях. Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение Российский рубль, то поле заполняется вручную значением суммы начисления в рублях. Если в поле Валюта расчетов (контракта) указано значение другой валюты, то значение поля рассчитывается и заполняется автоматически на основании значений, указанных в полях Сумма ВАЛ и Курс.
Номер счета-фактуры - номер счета-фактуры партнера, от которого получена услуга. Поле заполняется вручную.
Дата счета-фактуры - дата счета-фактуры партнера, от которого получена услуга. Поле заполняется вручную.
Комментарий - дополнительная информация по документу. Поле заполняется вручную.
Счет затрат - значение счета затрат. Выбирается из списка счетов затрат по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Счет расчетов - значение счета расчетов. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Счет для НДС - значение счета для НДС. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Документ начисления - номер документа начисления, по которому возникла суммовая разница. Выбирается из списка документов начисления указанного в поле Партнер поставщика услуги по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
Счет для налогового учета - значение счета для налогового учета. Выбирается из списка по кнопке или при помощи клавиши [Серый плюс].
После того, как поля формы будут заполнены, нажмите кнопку <Утвердить> или сочетание клавиш [Ctrl+Enter] для сохранения введенной информации.
Для акцепта документа вызовите локальное меню и выберите пункт Акцепт.
Внимание:
При акцепте документа автоматически формируются проводки.
Для просмотра бухгалтерских проводок, установите курсор на нужный документ в списке документов начисления полученных услуг и нажмите кнопку <Проводки> на панели инструментов списка. На экране появится список бухгалтерских проводок, сформированных по документу, на котором находится курсор.
Для просмотра всех проводок нажмите кнопку <Все проводки> на панели инструментов списка документов. На экране появится локальное меню для выбора типа проводок. Выберите пункт меню. На экране появится список проводок по выбранному пункту.
|
|
|