{{Заголовок}}
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |
КОДЫ |
|||||||||||
|
|
Форма № 4 по ОКУД |
0710004 |
|||||||||
|
|
за |
|
200 |
г. |
Дата (число,месяц.год) |
{~Д~} |
{~М~} |
200{~Г~} |
|||
Организация {~Организация~} |
По ОКПО |
|
||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
{~ИНН~} |
||||||||||
Вид деятельности
{~Вид деятельности~} |
По ОКПД |
|
||||||||||
Организационно-правовая форма собственности |
|
|
||||||||||
{~Орг_форма~} |
по ОКОПФ / ОКФС |
|||||||||||
Единица измерения тыс руб /млн руб
(ненужное зачеркнуть) по
ОКЕИ |
384/385 |
|||||||||||
Наименование
показателя |
Код
строки |
Сумма |
Из нее |
||
по
текущей деятельности |
по
инвестиционной деятельности |
по
финансовой деятельности» |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Остаток денежных средств на начало
года |
010 |
{~стр010~} |
{~стр010тд~} |
{~стр010ид~} |
{~стр010фд~} |
2. Поступило денежных средств -всего |
020 |
{~стр020~} |
{~стр020тд~} |
{~стр020ид~} |
{~стр020фд~} |
в том числе: выручка от продажи товаров, продукции,
работ и услуг |
030 |
{~стр030~} |
{~стр030тд~} |
{~стр030ид~} |
{~стр030фд~} |
выручка от
продажи основных средств и иного имущества |
040 |
{~стр040~} |
{~стр040тд~} |
{~стр040ид~} |
{~стр040фд~} |
авансы,
полученные от покупателей (заказчиков) |
050 |
{~стр050~} |
{~стр050тд~} |
{~стр050ид~} |
{~стр050фд~} |
бюджетные
ассигнования и иное целевое финансирование |
060 |
{~стр060~} |
{~стр060тд~} |
{~стр060ид~} |
{~стр060фд~} |
безвозмездно |
070 |
{~стр070~} |
{~стр070тд~} |
{~стр070ид~} |
{~стр070фд~} |
кредиты
полученные |
080 |
{~стр080~} |
{~стр080тд~} |
{~стр080ид~} |
{~стр080фд~} |
займы полученные |
085 |
{~стр085~} |
{~стр085тд~} |
{~стр085ид~} |
{~стр085фд~} |
дивиденды,
проценты по финансовым вложениям |
090 |
{~стр090~} |
{~стр090тд~} |
{~стр090ид~} |
{~стр090фд~} |
прочие
поступления |
110 |
{~стр110~} |
{~стр110тд~} |
{~стр110ид~} |
{~стр110фд~} |
3. Направлено денежных средств – всего |
120 |
{~стр120~} |
{~стр120тд~} |
{~стр120ид~} |
{~стр120фд~} |
в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ,
услуг |
130 |
{~стр130~} |
{~стр130тд~} |
{~стр130ид~} |
{~стр130фд~} |
на оплату труда |
140 |
{~стр140~} |
{~стр140тд~} |
{~стр140ид~} |
{~стр140фд~} |
отчисления в
государственные внебюджетные фонды |
150 |
{~стр150~} |
{~стр150тд~} |
{~стр150ид~} |
{~стр150фд~} |
на выдачу
подотчетных сумм |
160 |
{~стр160~} |
{~стр160тд~} |
{~стр160ид~} |
{~стр160фд~} |
на выдачу
авансов |
170 |
{~стр170~} |
{~стр170тд~} |
{~стр170ид~} |
{~стр170фд~} |
на оплату
долевого участия в строительстве |
180 |
{~стр180~} |
{~стр180тд~} |
{~стр180ид~} |
{~стр180фд~} |
на оплату машин,
оборудования и транспортных средств |
190 |
{~стр190~} |
{~стр190тд~} |
{~стр190ид~} |
{~стр190фд~} |
на финансовые
вложения |
200 |
{~стр200~} |
{~стр200тд~} |
{~стр200ид~} |
{~стр200фд~} |
на выплату
дивидендов, процентов по ценным бумагам |
210 |
{~стр210~} |
{~стр210тд~} |
{~стр210ид~} |
{~стр210фд~} |
на расчеты с
бюджетом |
220 |
{~стр220~} |
{~стр220тд~} |
{~стр220ид~} |
{~стр220фд~} |
на оплату
процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам |
230 |
{~стр230~} |
{~стр230тд~} |
{~стр230ид~} |
•{~стр230фд~} |
прочие выплаты,
перечисления и т.п. |
250 |
{~стр250~} |
{~стр250тд~} |
{~стр250ид~} |
{~стр250фд~} |
4. Остаток денежных средств на конец
отчетного периода |
260 |
{~стр260~} |
{~стр260тд~} |
{~стр260ид~} |
{~стр260фд~} |
Наименование
показателя |
Код
строки |
Сумма |
1 |
2 |
3 |
СПРАВОЧНО. Из строки 020 поступило по наличному
расчету (кроме данных по строке 100) –всего |
270 |
{~стр270~} |
в том
числе: по расчетам: с
юридическими лицами |
280 |
{~стр280~} |
с физическими
лицами |
290 |
{~стр290~} |
из них с применением:
контрольно-кассовых аппаратов |
291 |
{~стр291~} |
бланков строгой отчетности |
292 |
{~стр292~} |
Наличные денежные средства: поступило из
банка в кассу организации |
295 |
{~стр295~} |
сдано в банк
из кассы организации |
296 |
{~стр296~} |
Руководитель________________________________ Главный
бухгалтер ____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи) (подпись)
(расшифровка подписи)
"___"__________________
г.