{{Заголовок}} ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

 

 

Форма № 4 по ОКУД

0710004

 

 

за

 

200

г.

      Дата (число,месяц.год)

{~Д~} 

{~М~} 

200{~Г~} 

Организация   {~Организация~}                                                                                                                               

По ОКПО

 

Идентификационный номер  налогоплательщика                                                          

ИНН

{~ИНН~}

Вид деятельности {~Вид деятельности~}

По ОКПД

 

Организационно-правовая форма собственности     

 

 

{~Орг_форма~}

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения тыс руб /млн руб (ненужное зачеркнуть)                 по  ОКЕИ

384/385

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности»

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

{~стр010~}

{~стр010тд~}

{~стр010ид~}

{~стр010фд~}

2. Поступило денежных средств -всего

020

{~стр020~}

{~стр020тд~}

{~стр020ид~}

{~стр020фд~}

в том числе:

 выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

 

030

{~стр030~}

{~стр030тд~}

{~стр030ид~}

{~стр030фд~}

выручка от продажи основных средств и иного имущества

040

{~стр040~}

{~стр040тд~}

{~стр040ид~}

{~стр040фд~}

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

{~стр050~}

{~стр050тд~}

{~стр050ид~}

{~стр050фд~}

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

{~стр060~}

{~стр060тд~}

{~стр060ид~}

{~стр060фд~}

безвозмездно

070

{~стр070~}

{~стр070тд~}

{~стр070ид~}

{~стр070фд~}

кредиты полученные

080

{~стр080~}

{~стр080тд~}

{~стр080ид~}

{~стр080фд~}

займы полученные

085

{~стр085~}

{~стр085тд~}

{~стр085ид~}

{~стр085фд~}

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

{~стр090~}

{~стр090тд~}

{~стр090ид~}

{~стр090фд~}

прочие поступления

110

{~стр110~}

{~стр110тд~}

{~стр110ид~}

{~стр110фд~}

3. Направлено денежных средств – всего

120

{~стр120~}

{~стр120тд~}

{~стр120ид~}

{~стр120фд~}

в том числе:

 на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

{~стр130~}

{~стр130тд~}

{~стр130ид~}

{~стр130фд~}

на оплату труда

140

{~стр140~}

{~стр140тд~}

{~стр140ид~}

{~стр140фд~}

отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

{~стр150~}

{~стр150тд~}

{~стр150ид~}

{~стр150фд~}

на выдачу подотчетных сумм

160

{~стр160~}

{~стр160тд~}

{~стр160ид~}

{~стр160фд~}

на выдачу авансов

170

{~стр170~}

{~стр170тд~}

{~стр170ид~}

{~стр170фд~}

на оплату долевого участия в строительстве

180

{~стр180~}

{~стр180тд~}

{~стр180ид~}

{~стр180фд~}

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

{~стр190~}

{~стр190тд~}

{~стр190ид~}

{~стр190фд~}

на финансовые вложения

200

{~стр200~}

{~стр200тд~}

{~стр200ид~}

{~стр200фд~}

на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

{~стр210~}

{~стр210тд~}

{~стр210ид~}

{~стр210фд~}

на расчеты с бюджетом

220

{~стр220~}

{~стр220тд~}

{~стр220ид~}

{~стр220фд~}

на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

{~стр230~}

{~стр230тд~}

{~стр230ид~}

•{~стр230фд~}

прочие выплаты, перечисления и т.п.

250

{~стр250~}

{~стр250тд~}

{~стр250ид~}

{~стр250фд~}

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

{~стр260~}

{~стр260тд~}

{~стр260ид~}

{~стр260фд~}

 

Наименование показателя

Код строки

Сумма

1

2

3

СПРАВОЧНО.

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) –всего

 

270

{~стр270~}

в том числе:

по расчетам: с юридическими лицами

280

{~стр280~}

с физическими лицами

290

{~стр290~}

из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов

291

{~стр291~}

бланков строгой отчетности

292

{~стр292~}

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

 

295

{~стр295~}

сдано в банк из кассы организации

296

{~стр296~}

 

Руководитель________________________________                                Главный бухгалтер ____________________________

(подпись) (расшифровка подписи)                                 (подпись) (расшифровка подписи)

"___"__________________ г.